Gestionnaire principal Trésorerie

Salaire :

Secteur d'activité :

Catégorie de poste : Comptabilité, finance et assurance

Province : Ontario, Québec

Région :

Conseiller : Richard Portelance

Nous joindre : rportelance@stratoexec.ca

Description du poste :

Notre client est une entreprise canadienne d'envergure, reconnue comme un leader dans son secteur d'activité. Présente à l'échelle nationale et internationale, l'organisation exploite un vaste réseau d'installations et emploie plusieurs milliers de personnes.

En forte croissance depuis plusieurs décennies, elle a développé une offre de services diversifiée dans les domaines du recyclage, de la valorisation des matières, des services industriels, de la fabrication spécialisée ainsi que de la démolition et du démantèlement. Grâce à son engagement envers l'innovation, l'excellence opérationnelle et le développement durable, l'entreprise contribue activement à l'économie circulaire et à la protection de l'environnement.

Description du poste

Relevant de la direction des finances, le Gestionnaire principal, Trésorerie est responsable de la gestion quotidienne et de la supervision des activités de trésorerie de l'organisation. Il veille notamment à la gestion des liquidités, à l'élaboration des prévisions de trésorerie, à l'administration des relations bancaires ainsi qu'au soutien des activités liées à la gestion des risques financiers.

Principales responsabilités:

Gestion des liquidités et prévisions de trésorerie

• Assurer le suivi quotidien des liquidités, des soldes bancaires et des besoins de financement à court terme.
• Préparer et maintenir les prévisions de flux de trésorerie hebdomadaires et mensuelles.
• Surveiller les mouvements du fonds de roulement et signaler tout risque ou écart significatif.
• Soutenir les transferts de liquidités et le financement entre les différentes entités de l'organisation.

Opérations bancaires et trésorerie

• Administrer les comptes bancaires, les pouvoirs de signature, les mandats et les accès aux plateformes bancaires.
• Agir comme principal point de contact auprès des institutions financières pour les opérations courantes.
• Analyser les frais bancaires, investiguer les écarts et proposer des pistes d'optimisation.
• Assurer le suivi de la documentation bancaire, des renouvellements et des exigences de conformité.

Gestion des risques financiers

• Effectuer le suivi des expositions aux fluctuations des devises et des taux d'intérêt.
• Exécuter les opérations de couverture conformément aux politiques établies.
• Veiller au respect des politiques internes de trésorerie et des contrôles en place.

Rapports, contrôles et conformité

• Préparer les rapports de trésorerie destinés à la direction (liquidités, dette, indicateurs de risque, etc.).
• Participer aux audits internes et externes ainsi qu'aux activités de conformité.
• Maintenir à jour la documentation, les politiques et les procédures de trésorerie.

Amélioration continue

• Administrer les systèmes de gestion de trésorerie (TMS), les plateformes bancaires et les outils de production de rapports.
• Identifier des occasions d'amélioration des processus et renforcer les contrôles internes.
• Participer aux projets d'implantation, d'évolution ou d'optimisation des systèmes.

Collaboration

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes de comptabilité, FP&A, comptes fournisseurs, comptes clients, fiscalité et affaires juridiques.
• Agir à titre de personne-ressource en matière de trésorerie et soutenir le développement des membres de l'équipe au besoin.

Avantages

• Une rémunération globale compétitive.
• Un régime complet d'assurances collectives dès l'entrée en fonction.
• Un régime d'épargne-retraite collectif avec contribution de l'employeur.
• Un service de télémédecine accessible en tout temps.
• Des vacances offertes dès l'embauche.
• Un programme d'aide financière pour le développement professionnel et la formation.
• Des activités sociales et événements organisés tout au long de l'année.
• Un centre de conditionnement physique accessible sur place.
• Des installations modernes, incluant des espaces de restauration.
• Un environnement de travail stimulant, collaboratif et en constante évolution, offrant l'occasion de contribuer à des projets d'envergure.

Habiletés et qualifications :

Exigences

• Baccalauréat en finance, comptabilité, économie ou dans un domaine connexe.
• De 6 à 9 années d'expérience progressive en trésorerie corporative, gestion des liquidités ou finance d'entreprise.
• Excellente compréhension de la gestion de trésorerie, des prévisions de liquidités, des opérations bancaires et des contrôles de trésorerie.
• Expérience de collaboration avec plusieurs institutions financières et bonne connaissance des différents instruments financiers.
• Maîtrise avancée de Microsoft Excel et aisance dans l'analyse financière.

Compétences recherchées

• Approche concrète, orientée vers l'exécution et souci du détail.
• Excellentes capacités d'analyse, de résolution de problèmes et de prise de décision.
• Capacité à gérer plusieurs priorités de façon autonome et à respecter des échéanciers serrés.
• Excellentes habiletés en communication et aptitude à collaborer efficacement avec des équipes multidisciplinaires.
• Jugement professionnel, discrétion et capacité à évaluer les risques financiers avec rigueur.